Сравнение GXPT с AIS
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. GXPT is passively managed, while AIS is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | 29.99% |
Correlation
The correlation between GXPT and AIS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. AIS — Ранг доходности на риск
GXPT
AIS
Сравнение GXPT c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 3.11 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и AIS
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -32.78% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.81% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.44% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 36.13% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 38.08% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 38.08% | -16.85% |
Сравнение комиссий GXPT и AIS
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и AIS
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and AIS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
GXPT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор