Сравнение GWW с V
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GWW returned 21.41%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции V по среднегодовой доходности: 21.41% против 15.98% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 21.41%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам GWW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 30.92% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between GWW and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.40 |
The correlation between GWW and V shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$37.26
V:
$15.24
GWW:
35.32
V:
21.16
GWW:
2.04
V:
1.30
GWW:
3.42
V:
10.93
GWW:
$18.38B
V:
$43.03B
GWW:
$7.20B
V:
$16.94B
GWW:
$2.82B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. V — Ранг доходности на риск
GWW
V
Сравнение GWW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.73 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.57 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и V
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -51.90% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -17.18% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -20.38% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -28.60% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -36.36% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -12.96% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -8.26% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 10.73% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и V
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.85%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.57% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.57% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 22.35% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 22.82% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 24.45% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и V
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и V
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to GWW (4.85%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs V's -51.90%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор