Сравнение GWW с AXON
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GWW in Industrial Distribution, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, GWW returned 21.41%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 21.41% против 34.58% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 21.41%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам GWW и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 30.92% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between GWW and AXON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between GWW and AXON shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$62.37B
AXON:
$36.43B
GWW:
$37.26
AXON:
$2.41
GWW:
35.32
AXON:
183.64
GWW:
2.04
AXON:
0.05
GWW:
3.42
AXON:
12.70
GWW:
15.87
AXON:
10.31
GWW:
$18.38B
AXON:
$2.98B
GWW:
$7.20B
AXON:
$1.77B
GWW:
$2.82B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. AXON — Ранг доходности на риск
GWW
AXON
Сравнение GWW c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.72 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -1.22 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и AXON
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -91.78% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -60.28% | +46.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -60.28% | +35.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -60.28% | +35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -60.28% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -49.28% | +48.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -43.60% | +32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 35.34% | -27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и AXON
Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.85%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 17.73% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 44.20% | -26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 55.66% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 47.94% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 49.18% | -20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и AXON
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и AXON
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and AXON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to GWW (4.85%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs AXON's -91.78%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор