PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

GUSH и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -32.91% против -0.92% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий GUSH и NUGT

GUSH берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

GUSH vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.57

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.51

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.31

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

13.80

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.57

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

-0.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.32

-0.11

Корреляция

Корреляция между GUSH и NUGT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и NUGT

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и NUGT

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.97%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-53.58%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-73.79%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-96.91%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-99.74%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-91.43%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

16.75%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

33.96%

-17.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

77.66%

-38.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

91.60%

-24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

70.75%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

89.98%

+4.32%