Сравнение GTBIF с IIPR
GTBIF (Green Thumb Industries Inc) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. GTBIF operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, GTBIF returned -26.90%/yr vs -16.73%/yr for IIPR. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GTBIF и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTBIF показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.23%.
GTBIF
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -16.13%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- 70.02%
- Всё время*
- -3.20%
IIPR
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 27.00%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $4.19M | $3.98M | |
| $20.57M | $20.39M | $22.07M |
Сравнение доходности по годам GTBIF и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTBIF Green Thumb Industries Inc | -16.13% | -1.64% | -27.64% | 30.67% | -61.01% | -9.55% | 151.28% | 21.42% | 40,051.00% | -30.31% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.23% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between GTBIF and IIPR is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between GTBIF and IIPR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTBIF:
$1.57B
IIPR:
$1.69B
GTBIF:
$0.55
IIPR:
$4.62
GTBIF:
12.16
IIPR:
12.66
GTBIF:
1.29
IIPR:
6.34
GTBIF:
0.81
IIPR:
0.99
GTBIF:
$1.21B
IIPR:
$263.65M
GTBIF:
$566.88M
IIPR:
$195.87M
GTBIF:
$462.54M
IIPR:
$203.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTBIF vs. IIPR — Ранг доходности на риск
GTBIF
IIPR
Сравнение GTBIF c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTBIF | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.37 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.47 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTBIF и IIPR
Максимальная просадка GTBIF за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBIF и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTBIF | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -78.42% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.24% | -21.29% | -20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.66% | -62.92% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -78.42% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -68.25% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -37.77% | -41.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 8.38% | +15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTBIF и IIPR
Green Thumb Industries Inc (GTBIF) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GTBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTBIF | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 7.40% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.62% | 27.91% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.18% | 41.38% | +53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.11% | 41.70% | +30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46,691.27% | 48.19% | +46,643.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTBIF и IIPR
GTBIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTBIF Green Thumb Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.00% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTBIF и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Thumb Industries Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTBIF and IIPR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTBIF has higher volatility (13.24%) compared to IIPR (7.40%). In terms of maximum drawdown, GTBIF dropped -99.97% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTBIF и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор