PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTBIF с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTBIF с IIPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTBIF (Green Thumb Industries Inc) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. GTBIF operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, GTBIF returned -24.05%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTBIF и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTBIF показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.

GTBIF

1 день
-4.61%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
19.16%
1 год
45.90%
3 года*
0.89%
5 лет*
-24.05%
10 лет*
83.79%

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTBIF и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTBIF
Green Thumb Industries Inc		-4.81%-1.64%-27.64%30.67%-61.01%-9.55%151.28%21.42%40,051.00%-30.31%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between GTBIF and IIPR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTBIF:

$1.77B

IIPR:

$1.63B

EPS

GTBIF:

$0.52

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/E

GTBIF:

14.63

IIPR:

13.84

Коэффициент P/S

GTBIF:

1.50

IIPR:

6.17

Коэффициент P/B

GTBIF:

0.93

IIPR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

GTBIF:

$1.20B

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

GTBIF:

$575.26M

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

GTBIF:

$438.97M

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Thumb Industries Inc

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с GTBIF:
GTBIF с MSOSGTBIF с CURLFGTBIF с TCNNFGTBIF с VRNOFGTBIF с CRLBFGTBIF с TSNDFGTBIF с REFI
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

GTBIF vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTBIF
Ранг доходности на риск GTBIF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTBIF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTBIF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTBIF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTBIF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTBIF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTBIF c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTBIFIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.46

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.02

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.17

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTBIF vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTBIF на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIPR равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTBIF и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTBIFIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.39

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GTBIF и IIPR

Максимальная просадка GTBIF за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBIF и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTBIFIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-78.42%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.24%

-21.29%

-20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.66%

-62.92%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.71%

-78.42%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.10%

-69.83%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.99%

-37.00%

-41.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

8.72%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GTBIF и IIPR

Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеют волатильность 15.70% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTBIFIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

15.24%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

29.68%

+39.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.55%

40.97%

+55.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.84%

41.62%

+30.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,681.98%

48.43%

+46,633.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTBIF и IIPR

GTBIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GTBIF
Green Thumb Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTBIF и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Thumb Industries Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
300.19M
69.00M
(GTBIF) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTBIF и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Green Thumb Industries Inc и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
47.9%
89.0%
Активы портфеля
GTBIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 143.65M при выручке в 300.19M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

GTBIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 40.73M при выручке в 300.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

GTBIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 15.40M при выручке в 300.19M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

GTBIF and IIPR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTBIF has higher volatility (15.70%) compared to IIPR (15.24%). In terms of maximum drawdown, GTBIF dropped -99.97% vs IIPR's -78.42%.

GTBIF currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTBIF и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор