Сравнение GTBIF с TSNDF
GTBIF (Green Thumb Industries Inc) and TSNDF (TerrAscend Corp) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GTBIF returned -26.90%/yr vs -44.28%/yr for TSNDF. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GTBIF и TSNDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTBIF показывает доходность -16.13%, что значительно выше, чем у TSNDF с доходностью -34.58%.
GTBIF
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -16.13%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -26.90%
- 10 лет*
- 70.02%
- Всё время*
- -3.20%
TSNDF
- 1 день
- -14.36%
- 1 месяц
- -20.09%
- 6 месяцев
- -31.04%
- С начала года
- -34.58%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- -30.45%
- 5 лет*
- -44.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $4.19M | $3.98M | |
TSNDF TerrAscend Corp | $143.37K | $114.14K | $178.75K |
Сравнение доходности по годам GTBIF и TSNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTBIF Green Thumb Industries Inc | -16.13% | -1.64% | -27.64% | 30.67% | -61.01% | -9.55% | 151.28% | 21.42% | 40,051.00% | -24.53% |
TSNDF TerrAscend Corp | -34.58% | 10.77% | -60.12% | 44.25% | -81.52% | -39.15% | 358.90% | -48.83% | 73.63% | 54.81% |
Correlation
The correlation between GTBIF and TSNDF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, GTBIF and TSNDF have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GTBIF:
$1.57B
TSNDF:
$176.91M
GTBIF:
$0.55
TSNDF:
-$0.26
GTBIF:
1.29
TSNDF:
0.56
GTBIF:
0.81
TSNDF:
1.60
GTBIF:
$1.21B
TSNDF:
$255.10M
GTBIF:
$566.88M
TSNDF:
$134.12M
GTBIF:
$462.54M
TSNDF:
$40.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTBIF vs. TSNDF — Ранг доходности на риск
GTBIF
TSNDF
Сравнение GTBIF c TSNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и TerrAscend Corp (TSNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTBIF | TSNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.14 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.21 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTBIF и TSNDF
Максимальная просадка GTBIF за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке TSNDF в -98.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTBIF и TSNDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTBIF | TSNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -98.47% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.24% | -66.96% | +24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.66% | -89.57% | +20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -97.29% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -96.99% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -67.21% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 45.07% | -21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTBIF и TSNDF
Текущая волатильность для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) составляет 13.24%, в то время как у TerrAscend Corp (TSNDF) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что GTBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTBIF | TSNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 25.87% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.62% | 87.20% | -40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.18% | 170.46% | -75.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.11% | 107.66% | -35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46,691.27% | 94.79% | +46,596.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTBIF и TSNDF
Ни GTBIF, ни TSNDF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTBIF и TSNDF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Thumb Industries Inc и TerrAscend Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTBIF и TSNDF
GTBIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 137.87M при выручке в 306.68M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
TSNDF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о валовой прибыли в 34.60M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
GTBIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 19.97M при выручке в 306.68M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
TSNDF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TerrAscend Corp сообщила об операционной прибыли в 11.52M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GTBIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Green Thumb Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 306.68M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
TSNDF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TerrAscend Corp сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
GTBIF and TSNDF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSNDF has higher volatility (25.87%) compared to GTBIF (13.24%). In terms of maximum drawdown, GTBIF dropped -99.97% vs TSNDF's -98.47%.
TSNDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTBIF и TSNDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор