- ISIN
- CA39342L1085
- CUSIP
- 39342L108
- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.77B
- Enterprise Value
- $2.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.52
- Коэффициент P/E
- 14.63
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $575.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $438.97M
- Годовой диапазон
- $4.80 - $10.43
- Целевая цена
- $27.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTBIF
Green Thumb Industries Inc (GTBIF) снизился на 4.8% с начала года. По цене $8 за акцию GTBIF торгуется на 26.7% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTBIF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Green Thumb Industries Inc (GTBIF) показал доход в -4.81% с начала года и 45.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTBIF составила 83.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Green Thumb Industries Inc
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -24.05%
- 10 лет*
- 83.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTBIF по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +31.52%, а средняя месячная доходность — +145.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +32,857.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -57.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTBIF закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 14 июн. 2018 г. с доходностью +147,416.0%, в то время как худший день был 8 июн. 2018 г. с доходностью -84.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.13% | -1.20% | -3.04% | 27.74% | -0.98% | -5.20% | -4.81% | ||||||
| 2025 | -14.20% | -0.86% | -16.40% | 13.60% | -20.61% | 5.15% | 7.26% | 47.04% | -8.05% | -11.76% | -15.89% | 35.52% | -1.64% |
| 2024 | 16.83% | -4.85% | 15.70% | 5.72% | -25.73% | 5.18% | -6.13% | -13.90% | 7.20% | -2.96% | -7.84% | -12.06% | -27.64% |
| 2023 | -6.71% | 2.98% | -7.42% | -7.60% | 7.75% | -0.39% | -5.98% | 30.51% | 18.93% | -25.09% | 25.93% | 7.63% | 30.67% |
| 2022 | -20.35% | 8.32% | -2.46% | -24.66% | -20.28% | -28.57% | 14.81% | 46.00% | -30.13% | 26.79% | 9.43% | -33.54% | -61.01% |
| 2021 | 18.29% | 14.42% | -11.04% | 8.47% | -7.28% | 11.22% | -11.09% | 1.23% | -6.50% | -26.28% | 5.44% | 2.66% | -9.55% |
Метрики бенчмарка
Green Thumb Industries Inc has an annualized alpha of 63084641397733860930925247856640.00%, beta of 5.20, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2007.
- This stock captured 194.19% of S&P 500 Index gains and 190.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 63,084,641,397,733,864,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 5.20
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 194.19%
- Участие в снижении
- 190.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTBIF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTBIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.93 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 13.52 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Green Thumb Industries Inc показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 18 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 681 торговую сессию.
Текущая просадка Green Thumb Industries Inc составляет 80.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -99.97%дек. 2015 г. | 8y 1mo | 2y 8mo | 10y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -87.49%июнь 2025 г. | 4y 4mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -82.39%март 2020 г. | 1y 5mo | 9mo 7d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -55.87%авг. 2007 г. | 15d | 2mo 14d | 2mo 29dавг. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.58%янв. 2021 г. | 2d | 6d | 8dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| GTBIF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.24% | -9.10% | -33.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.66% | -18.90% | -49.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.71% | -25.43% | -60.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | -33.92% | -58.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.10% | -0.74% | -79.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -10.72% | -68.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 1.97% | +19.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Green Thumb Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Green Thumb Industries Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GTBIF в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у GTBIF коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GTBIF по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у GTBIF коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTBIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у GTBIF коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GTBIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у GTBIF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GTBIF
Добавьте Green Thumb Industries Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTBIF