Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.50B
- Enterprise Value
- $1.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 13.14
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $574.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $296.81M
- Годовой диапазон
- $4.63 - $10.43
- Целевая цена
- $27.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Thumb Industries Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Green Thumb Industries Inc (GTBIF) показал доход в -20.61% с начала года и 9.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTBIF составила 74.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Green Thumb Industries Inc
- 1 день
- 13.93%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- -6.01%
- 5 лет*
- -26.13%
- 10 лет*
- 74.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +31.81%, а средняя месячная доходность — +147.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +32,857.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -57.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTBIF закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 14 июн. 2018 г. с доходностью +147,416.0%, в то время как худший день был 8 июн. 2018 г. с доходностью -84.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.13% | -1.20% | -3.04% | -20.61% | |||||||||
| 2025 | -14.20% | -0.86% | -16.40% | 13.60% | -20.61% | 5.15% | 7.26% | 47.04% | -8.05% | -11.76% | -15.89% | 35.52% | -1.64% |
| 2024 | 16.83% | -4.85% | 15.70% | 5.72% | -25.73% | 5.18% | -6.13% | -13.90% | 7.20% | -2.96% | -7.84% | -12.06% | -27.64% |
| 2023 | -6.71% | 2.98% | -7.42% | -7.60% | 7.75% | -0.39% | -5.98% | 30.51% | 18.93% | -25.09% | 25.93% | 7.63% | 30.67% |
| 2022 | -20.35% | 8.32% | -2.46% | -24.66% | -20.28% | -28.57% | 14.81% | 46.00% | -30.13% | 26.79% | 9.43% | -33.54% | -61.01% |
| 2021 | 18.29% | 14.42% | -11.04% | 8.47% | -7.28% | 11.22% | -11.09% | 1.23% | -6.50% | -26.28% | 5.44% | 2.66% | -9.55% |
Метрики бенчмарка
Green Thumb Industries Inc: годовая альфа составляет 112622093081584968025170516115456.00%, бета — 5.26, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.07.2007.
- Эта акция участвовал в 194.17% роста S&P 500 Index и в 189.10% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 112,622,093,081,584,970,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 5.26
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 194.17%
- Участие в снижении
- 189.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTBIF имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Green Thumb Industries Inc (GTBIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTBIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.90 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.40 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 6.61 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTBIF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Green Thumb Industries Inc показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 18 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 681 торговую сессию.
Текущая просадка Green Thumb Industries Inc составляет 83.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.97% | 6 нояб. 2007 г. | 2040 | 18 дек. 2015 г. | 681 | 4 сент. 2018 г. | 2721 |
| -87.49% | 11 февр. 2021 г. | 1095 | 23 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -82.39% | 19 сент. 2018 г. | 374 | 16 мар. 2020 г. | 194 | 18 дек. 2020 г. | 568 |
| -55.87% | 1 авг. 2007 г. | 12 | 16 авг. 2007 г. | 51 | 29 окт. 2007 г. | 63 |
| -17.58% | 25 янв. 2021 г. | 3 | 27 янв. 2021 г. | 4 | 2 февр. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Green Thumb Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Green Thumb Industries Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GTBIF в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у GTBIF коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GTBIF по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у GTBIF коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTBIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у GTBIF коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GTBIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у GTBIF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |