Сравнение GSHD с ORI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Old Republic International Corporation (ORI).
Доходность
Сравнение доходности GSHD и ORI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSHD и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -43.25% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 66.92% |
ORI Old Republic International Corporation | -7.49% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 2.86% |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$1.56B
ORI:
$9.89B
GSHD:
$0.73
ORI:
$3.75
GSHD:
57.02
ORI:
10.56
GSHD:
0.12
ORI:
4.27
GSHD:
4.34
ORI:
1.09
GSHD:
$365.30M
ORI:
$9.09B
GSHD:
$219.33M
ORI:
$4.58B
GSHD:
$75.12M
ORI:
$1.24B
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -43.25%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью -7.49%.
GSHD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -24.45%
- С начала года
- -43.25%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -64.60%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -16.61%
- 10 лет*
- —
ORI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. ORI — Ранг доходности на риск
GSHD
ORI
Сравнение GSHD c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSHD | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.37 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | 0.61 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.72 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 1.76 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSHD | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.37 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.99 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GSHD и ORI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и ORI
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORI Old Republic International Corporation | 9.30% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок GSHD и ORI
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и ORI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSHD | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -66.19% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.26% | -13.90% | -52.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -20.36% | -63.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -9.43% | -65.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -14.57% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 5.67% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и ORI
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSHD | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 6.10% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 18.19% | +21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.04% | 24.20% | +28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.26% | 22.05% | +36.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.30% | 25.99% | +33.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и ORI
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 56.34M при выручке в 105.26M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 280.50M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 105.26M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.10M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.43M при выручке в 105.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 207.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.