Сравнение GSHD с ORI
GSHD (Goosehead Insurance, Inc) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GSHD returned -12.83%/yr vs 20.77%/yr for ORI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSHD и ORI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSHD показывает доходность -26.30%, что значительно ниже, чем у ORI с доходностью -0.50%.
GSHD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 54.51%
- 6 месяцев
- -24.16%
- С начала года
- -26.30%
- 1 год
- -46.89%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -12.83%
- 10 лет*
- —
ORI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 9.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам GSHD и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | -26.30% | -27.42% | 41.45% | 120.73% | -73.60% | 5.69% | 198.65% | 63.99% | 119.08% |
ORI Old Republic International Corporation | -0.50% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 2.96% |
Correlation
The correlation between GSHD and ORI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GSHD:
$2.06B
ORI:
$10.29B
GSHD:
$0.81
ORI:
$6.14
GSHD:
66.69
ORI:
6.88
GSHD:
0.14
ORI:
2.78
GSHD:
5.29
ORI:
0.75
GSHD:
$382.80M
ORI:
$9.37B
GSHD:
$234.63M
ORI:
$3.23B
GSHD:
$84.37M
ORI:
$911.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSHD vs. ORI — Ранг доходности на риск
GSHD
ORI
Сравнение GSHD c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goosehead Insurance, Inc (GSHD) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSHD | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.57 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.88 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSHD и ORI
Максимальная просадка GSHD за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHD и ORI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSHD | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -66.19% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.77% | -16.18% | -50.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.25% | -16.18% | -56.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.41% | -20.36% | -63.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -2.59% | -65.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -14.52% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 6.54% | +36.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSHD и ORI
Goosehead Insurance, Inc (GSHD) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что GSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSHD | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 6.89% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 18.56% | +31.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 23.27% | +35.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.06% | 22.18% | +36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 26.16% | +34.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSHD и ORI
GSHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSHD Goosehead Insurance, Inc | 0.00% | 8.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.26% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORI Old Republic International Corporation | 8.78% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSHD и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goosehead Insurance, Inc и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSHD и ORI
GSHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о валовой прибыли в 42.55M при выручке в 93.08M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.00M при выручке в 93.08M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Goosehead Insurance, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.89M при выручке в 93.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
GSHD and ORI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSHD has higher volatility (20.52%) compared to ORI (6.89%). In terms of maximum drawdown, GSHD dropped -83.41% vs ORI's -66.19%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSHD и ORI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор