PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6475511001

CUSIP

647551100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

20 мая 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.04

Цена/прибыль

10.85

Общая выручка (12 мес.)

$289.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

$207.78M

EBITDA (12 мес.)

$250.05M

Годовой диапазон

$10.33 - $12.11

Целевая цена

$12.58

Процент коротких позиций

1.68%

Коэффициент коротких позиций

2.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NMFC с GSBD NMFC с VOO NMFC с OCSL NMFC с ^GSPC NMFC с ARCC NMFC с DGRO NMFC с HRZN NMFC с BIZD NMFC с WHF NMFC с MAIN
Популярные сравнения:
NMFC с GSBD NMFC с VOO NMFC с OCSL NMFC с ^GSPC NMFC с ARCC NMFC с DGRO NMFC с HRZN NMFC с BIZD NMFC с WHF NMFC с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Mountain Finance Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.60%
9.66%
NMFC (New Mountain Finance Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

New Mountain Finance Corporation показал доход в -4.49% с начала года и -5.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность New Mountain Finance Corporation составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


NMFC

С начала года

-4.49%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-3.60%

1 год

-5.01%

5 лет

6.03%

10 лет

7.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NMFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.26%0.08%1.13%-0.79%0.24%-2.70%1.31%-0.73%-0.08%-4.59%4.46%-4.49%
20234.45%-2.01%-1.22%-2.30%0.67%6.88%2.49%0.16%4.33%-4.40%3.55%2.80%15.83%
2022-2.92%1.50%4.89%-3.97%-2.78%-5.50%8.56%1.55%-10.12%5.38%5.10%-0.62%-0.55%
20210.79%8.21%2.37%6.05%0.99%1.42%1.44%0.07%1.81%5.64%-4.05%3.84%31.94%
20202.26%-8.97%-45.19%12.50%24.18%0.91%-3.23%11.12%-1.52%-5.18%32.27%-2.79%-7.13%
201911.61%-1.35%0.49%3.61%-0.71%2.50%-1.43%-2.03%3.60%-0.37%-0.59%4.36%20.64%
2018-1.85%-4.89%6.63%2.66%2.96%0.34%4.78%-3.51%0.68%-1.41%2.25%-5.14%2.78%
2017-0.35%4.63%3.73%0.00%-2.35%2.36%-0.34%-2.76%3.59%-1.40%0.71%-1.89%5.71%
2016-9.68%6.12%4.06%-0.95%0.48%5.39%3.57%6.74%-1.09%-3.34%6.77%1.75%20.11%
2015-2.94%2.69%0.40%2.33%1.20%-1.92%0.14%2.00%-6.03%2.50%1.72%-5.73%-4.11%
2014-1.73%1.62%-0.86%-1.65%-0.63%7.02%-2.56%7.13%-2.38%-0.07%2.79%1.37%9.88%
20130.67%1.54%-1.80%4.24%-0.07%-4.90%2.40%2.08%0.46%-1.60%6.28%2.13%11.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NMFC составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NMFC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMFC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NMFC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.452.07
Коэффициент Сортино NMFC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.552.76
Коэффициент Омега NMFC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.39
Коэффициент Кальмара NMFC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.393.05
Коэффициент Мартина NMFC, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3513.27
NMFC
^GSPC

New Mountain Finance Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.45
2.07
NMFC (New Mountain Finance Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New Mountain Finance Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


8.50%9.00%9.50%10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.02$1.49$1.22$1.20$1.24$1.36$1.36$1.36$1.36$1.36$1.48$1.48

Дивидендный доход

9.13%11.71%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%9.91%9.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Mountain Finance Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.02
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.46$1.49
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$1.22
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.24
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2017$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2014$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.12$0.34$0.00$0.00$0.34$1.48
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.12$0.34$0.00$0.00$0.34$1.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%9.1%
У New Mountain Finance Corporation дивидендная доходность составляет 9.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%72.9%
У New Mountain Finance Corporation коэффициент выплат составляет 72.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.17%
-1.91%
NMFC (New Mountain Finance Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

New Mountain Finance Corporation показал максимальную просадку в 64.16%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка New Mountain Finance Corporation составляет 7.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.16%14 февр. 2020 г.366 апр. 2020 г.2283 мар. 2021 г.264
-22.06%22 июл. 2015 г.12519 янв. 2016 г.1384 авг. 2016 г.263
-20.52%10 июн. 2011 г.4310 авг. 2011 г.5527 окт. 2011 г.98
-17.39%4 апр. 2022 г.5216 июн. 2022 г.15326 янв. 2023 г.205
-13.66%30 апр. 2024 г.1325 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Mountain Finance Corporation составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87%
3.82%
NMFC (New Mountain Finance Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Mountain Finance Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости New Mountain Finance Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.010.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NMFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NMFC значение P/E равно 10.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NMFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NMFC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для New Mountain Finance Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab