- ISIN
- US6475511001
- CUSIP
- 647551100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 20 мая 2011 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $328.53
- Коэффициент P/E
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $315.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $203.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $106.53M
- Годовой диапазон
- $7.48 - $11.04
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,261.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2,916.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMFC
New Mountain Finance Corporation (NMFC) снизился на 11.3% с начала года. По цене $8 за акцию NMFC торгуется на 29.1% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
New Mountain Finance Corporation (NMFC) показал доход в -11.34% с начала года и -16.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMFC составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
New Mountain Finance Corporation
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 6.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NMFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NMFC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.51% | -11.15% | 5.79% | 10.05% | -6.32% | -2.12% | -11.34% | ||||||
| 2025 | 4.09% | -0.60% | -2.53% | -9.88% | 8.35% | 1.01% | -0.28% | 1.33% | -6.55% | 0.31% | -0.00% | -1.47% | -7.17% |
| 2024 | 1.26% | 0.08% | 1.13% | -0.79% | 0.24% | -0.16% | 1.31% | -0.73% | 0.08% | -4.59% | 4.46% | -2.97% | -0.95% |
| 2023 | 4.45% | -2.01% | -1.22% | -2.30% | 0.67% | 6.88% | 2.49% | 0.16% | 4.00% | -4.40% | 3.55% | 2.80% | 15.47% |
| 2022 | -2.92% | 1.50% | 4.89% | -3.97% | -2.78% | -5.50% | 8.56% | 1.55% | -10.12% | 5.38% | 5.10% | -0.62% | -0.55% |
| 2021 | 0.79% | 8.21% | 2.37% | 6.05% | 0.99% | 1.42% | 1.44% | 0.07% | 1.81% | 5.63% | -4.05% | 3.85% | 31.94% |
Метрики бенчмарка
New Mountain Finance Corporation has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.66, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2011.
- This stock participated in 76.51% of S&P 500 Index downside but only 63.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.23 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 63.58%
- Участие в снижении
- 76.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMFC имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NMFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.93 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 13.52 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Mountain Finance Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $1.37 | $1.45 | $1.22 | $1.20 | $1.24 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
Дивидендный доход | 16.35% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Mountain Finance Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У New Mountain Finance Corporation дивидендная доходность составляет 16.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У New Mountain Finance Corporation коэффициент выплат составляет 0.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что New Mountain Finance Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
New Mountain Finance Corporation показал максимальную просадку в 64.16%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка New Mountain Finance Corporation составляет 22.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.16%апр. 2020 г. | 1mo 22d | 11mo 1d | 1y 18dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.77%февр. 2026 г. | 1y 7d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.06%янв. 2016 г. | 6mo 1d | 6mo 18d | 1y 14dиюль 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.52%авг. 2011 г. | 2mo 1d | 2mo 18d | 4mo 19dиюнь 2011 г. - окт. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.39%июнь 2022 г. | 2mo 13d | 7mo 14d | 9mo 27dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| NMFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -56.78% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -9.10% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -18.90% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.43% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -33.92% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -0.74% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.72% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 1.97% | +10.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Mountain Finance Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается New Mountain Finance Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NMFC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у NMFC коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NMFC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у NMFC коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NMFC
Добавьте New Mountain Finance Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMFC