Сравнение GRW с AIFD
GRW (TCW Durable Growth ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRW и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 49.07%
- 6 месяцев
- 48.22%
- 1 год
- 95.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и AIFD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 7.54% |
Correlation
The correlation between GRW and AIFD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов GRW и AIFD
Секторы
GRW
AIFD
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GRW
AIFD
Технологии
GRW
AIFD
Финансовые услуги
GRW
AIFD
-
Коммуникационные услуги
GRW
AIFD
Потребительский циклический сектор
GRW
AIFD
Здравоохранение
GRW
AIFD
-
Сырьевые материалы
GRW
AIFD
-
Потребительский защитный сектор
GRW
-
AIFD
-
Энергетика
GRW
-
AIFD
-
Недвижимость
GRW
-
AIFD
-
Коммунальные услуги
GRW
-
AIFD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. AIFD — Ранг доходности на риск
GRW
AIFD
Сравнение GRW c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 1.58 | +12.00 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и AIFD
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -33.20% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.22% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.72% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и AIFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 25.53% | -16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 29.31% | -20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 29.31% | -20.42% |
Сравнение комиссий GRW и AIFD
И GRW, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и AIFD
Ни GRW, ни AIFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRW and AIFD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRW and AIFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIFD is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для GRW и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор