Сравнение GRW с AIFD
GRW (TCW Durable Growth ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRW и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и AIFD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.13% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.31% |
Correlation
The correlation between GRW and AIFD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение распределения секторов GRW и AIFD
Секторы
GRW
AIFD
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GRW
AIFD
Технологии
GRW
AIFD
Финансовые услуги
GRW
AIFD
-
Коммуникационные услуги
GRW
AIFD
Потребительский циклический сектор
GRW
AIFD
Сырьевые материалы
GRW
AIFD
-
Здравоохранение
GRW
AIFD
-
Потребительский защитный сектор
GRW
-
AIFD
-
Энергетика
GRW
-
AIFD
-
Недвижимость
GRW
-
AIFD
-
Коммунальные услуги
GRW
-
AIFD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. AIFD — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIFD
Сравнение GRW c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и AIFD
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -33.20% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -9.42% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -5.74% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и AIFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 27.78% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 29.98% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 29.98% | -11.33% |
Сравнение комиссий GRW и AIFD
И GRW, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и AIFD
Ни GRW, ни AIFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRW and AIFD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRW and AIFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIFD is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для GRW и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор