Сравнение GRW с BBHL
GRW (TCW Durable Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while BBHL is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GRW charges 0.75%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности GRW и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и BBHL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.13% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -0.36% |
Correlation
The correlation between GRW and BBHL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRW c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и BBHL
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -11.99% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.41% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.87% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 13.12% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.12% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.12% | +5.53% |
Сравнение комиссий GRW и BBHL
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и BBHL
Ни GRW, ни BBHL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRW and BBHL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
GRW and BBHL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TCW and BBH. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для GRW и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор