Сравнение GRRR с TSLR
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) is a stock, while TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, GRRR returned -9.89% vs 15.14% for TSLR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -68.27% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between GRRR and TSLR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. TSLR — Ранг доходности на риск
GRRR
TSLR
Сравнение GRRR c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.36 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.73 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и TSLR
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -82.80% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -54.37% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -62.94% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -50.31% | -41.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 26.72% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и TSLR
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 28.92%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 28.92% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 57.66% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 89.10% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 115.61% | +48.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 115.61% | +48.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и TSLR
Ни GRRR, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRRR and TSLR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs TSLR's -82.80%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор