Сравнение GRRR с MSTR
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 63.46%/yr for MSTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам GRRR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -27.60% |
Correlation
The correlation between GRRR and MSTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
Over the past year, GRRR and MSTR have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
MSTR:
$41.40B
GRRR:
-$1.81
MSTR:
-$40.19
GRRR:
3.77
MSTR:
77.72
GRRR:
2.58
MSTR:
1.13
GRRR:
$111.33M
MSTR:
$490.47M
GRRR:
$33.42M
MSTR:
$334.08M
GRRR:
-$22.71M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GRRR
MSTR
Сравнение GRRR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.88 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.27 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и MSTR
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -99.86% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -76.53% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -77.42% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -73.84% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -86.45% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 53.01% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и MSTR
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 21.60% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 57.34% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 71.15% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 90.79% | +72.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 73.80% | +89.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и MSTR
Ни GRRR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and MSTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs MSTR's -99.86%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор