PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMN с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRMN с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRMN (Garmin Ltd.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRMN и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 22.02% против 17.46% соответственно.

GRMN

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
17.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
20.22%
3 года*
32.81%
5 лет*
12.86%
10 лет*
22.02%

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRMN и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.		17.83%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between GRMN and RSG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г.

0.30

The correlation between GRMN and RSG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$46.09B

RSG:

$64.88B

EPS

GRMN:

$8.97

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

GRMN:

26.55

RSG:

30.07

Коэффициент PEG

GRMN:

2.13

RSG:

2.12

Коэффициент P/S

GRMN:

6.18

RSG:

3.91

Коэффициент P/B

GRMN:

4.97

RSG:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$7.46B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$4.41B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$2.26B

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с AAPLGRMN с ARWGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXP
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

GRMN vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRMNRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.85

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.10

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.77

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

-1.28

+2.55

GRMN vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRMN и RSG

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRMNRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-65.99%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-20.44%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-22.54%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-22.54%

-32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-34.02%

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-17.77%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-11.83%

-19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

12.50%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и RSG

Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRMNRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.23%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

13.74%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

18.67%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.41%

18.17%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

19.08%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и RSG

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMN
Garmin Ltd.		1.51%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
1.75B
4.11B
(GRMN) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.4%
0
Активы портфеля
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

GRMN and RSG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRMN has higher volatility (8.24%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs RSG's -65.99%.

GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRMN и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор