Сравнение GRMN с RMD
GRMN (Garmin Ltd.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 22.02% против 13.85% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам GRMN и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between GRMN and RMD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between GRMN and RMD shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$8.97
RMD:
$13.78
GRMN:
26.55
RMD:
14.14
GRMN:
2.13
RMD:
0.44
GRMN:
6.18
RMD:
3.88
GRMN:
$7.46B
RMD:
$5.54B
GRMN:
$4.41B
RMD:
$3.42B
GRMN:
$2.26B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. RMD — Ранг доходности на риск
GRMN
RMD
Сравнение GRMN c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.59 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.34 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и RMD
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -61.61% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -37.28% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -40.09% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -53.99% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -53.99% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -33.18% | +22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -16.00% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 16.49% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и RMD
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 8.24%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 9.81% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 19.30% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 24.09% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 31.07% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 31.54% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и RMD
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и RMD
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and RMD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs RMD's -61.61%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор