PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMN с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRMN с PODD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRMN (Garmin Ltd.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRMN и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 22.02% против 17.35% соответственно.

GRMN

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
17.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
20.22%
3 года*
32.81%
5 лет*
12.86%
10 лет*
22.02%

PODD

1 день
0.34%
1 месяц
1.52%
С начала года
-47.33%
6 месяцев
-49.37%
1 год
-50.86%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRMN и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.		17.83%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
PODD
Insulet Corporation		-47.33%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between GRMN and PODD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.34

The correlation between GRMN and PODD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$46.09B

PODD:

$10.51B

EPS

GRMN:

$8.97

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

GRMN:

26.55

PODD:

34.88

Коэффициент PEG

GRMN:

2.13

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

GRMN:

6.18

PODD:

3.64

Коэффициент P/B

GRMN:

4.97

PODD:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$7.46B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$4.41B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$2.26B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с AAPLGRMN с ARWGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXP
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

GRMN vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRMNPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-1.33

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-2.08

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.74

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.85

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

-1.78

+3.05

GRMN vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRMN и PODD

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRMNPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-90.28%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-59.63%

+31.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-59.63%

+31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-61.31%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-61.31%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-57.57%

+46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-24.99%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

28.42%

-15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и PODD

Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 8.24%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRMNPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

13.00%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

30.47%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

38.15%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.41%

42.74%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

42.54%

-14.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и PODD

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMN
Garmin Ltd.		1.51%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.75B
761.70M
(GRMN) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
59.4%
69.5%
Активы портфеля
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

GRMN and PODD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (13.00%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs PODD's -90.28%.

GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRMN и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор