Сравнение GRMN с ORLY
GRMN (Garmin Ltd.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 22.02% против 18.05% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам GRMN и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between GRMN and ORLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between GRMN and ORLY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.09B
ORLY:
$76.69B
GRMN:
$8.97
ORLY:
$3.06
GRMN:
26.55
ORLY:
29.76
GRMN:
2.13
ORLY:
3.20
GRMN:
6.18
ORLY:
4.26
GRMN:
$7.46B
ORLY:
$18.21B
GRMN:
$4.41B
ORLY:
$9.40B
GRMN:
$2.26B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. ORLY — Ранг доходности на риск
GRMN
ORLY
Сравнение GRMN c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.00 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.00 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и ORLY
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -65.42% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -20.02% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -20.02% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -23.03% | -31.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -42.00% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -15.58% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -10.78% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 10.77% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и ORLY
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.52% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 17.78% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 22.82% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 22.63% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 26.52% | +1.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и ORLY
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и ORLY
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and ORLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (8.24%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs ORLY's -65.42%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор