Сравнение GRMN с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и NIKE, Inc. (NKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или NKE.
Основные характеристики
GRMN | NKE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 29.26% | -14.58% |
Дох-ть за 1 год | 69.29% | -26.09% |
Дох-ть за 3 года | 8.96% | -10.48% |
Дох-ть за 5 лет | 18.74% | 2.59% |
Дох-ть за 10 лет | 14.82% | 10.93% |
Коэф-т Шарпа | 3.05 | -0.96 |
Дневная вол-ть | 24.36% | 27.61% |
Макс. просадка | -87.71% | -64.43% |
Current Drawdown | -0.51% | -46.41% |
Фундаментальные показатели
GRMN | NKE | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $27.55B | $142.06B |
Прибыль на акцию | $6.71 | $3.40 |
Цена/прибыль | 21.38 | 27.68 |
PEG коэффициент | 5.62 | 2.03 |
Выручка (12 мес.) | $5.23B | $51.58B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.81B | $21.48B |
EBITDA (12 мес.) | $1.27B | $6.86B |
Корреляция
Корреляция между GRMN и NKE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и NKE
С начала года, GRMN показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -14.58%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRMN c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и NKE
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности NKE в 1.54%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garmin Ltd. | 1.77% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% | 3.58% | 3.90% |
NIKE, Inc. | 1.54% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и NKE
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и NKE
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности