Сравнение GRMN с GD
GRMN (Garmin Ltd.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 22.02% против 12.38% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам GRMN и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between GRMN and GD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.09B
GD:
$98.74B
GRMN:
$8.97
GD:
$15.92
GRMN:
26.55
GD:
22.63
GRMN:
2.13
GD:
2.86
GRMN:
6.18
GD:
1.83
GRMN:
4.97
GD:
3.79
GRMN:
$7.46B
GD:
$53.81B
GRMN:
$4.41B
GD:
$7.48B
GRMN:
$2.26B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. GD — Ранг доходности на риск
GRMN
GD
Сравнение GRMN c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.15 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.36 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и GD
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -75.67% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -14.53% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -22.55% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -22.55% | -32.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -51.63% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -1.49% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -15.60% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 4.23% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и GD
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 7.70% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 17.78% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 21.67% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 20.54% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 22.76% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и GD
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и GD
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and GD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (8.24%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор