Сравнение GRMN с FAST
GRMN (Garmin Ltd.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRMN показывает доходность 17.83%, а FAST немного ниже – 17.31%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 22.02% против 18.53% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам GRMN и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between GRMN and FAST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between GRMN and FAST shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.09B
FAST:
$53.60B
GRMN:
$8.97
FAST:
$1.13
GRMN:
26.55
FAST:
41.23
GRMN:
2.13
FAST:
4.84
GRMN:
6.18
FAST:
6.35
GRMN:
4.97
FAST:
13.43
GRMN:
$7.46B
FAST:
$8.44B
GRMN:
$4.41B
FAST:
$3.79B
GRMN:
$2.26B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. FAST — Ранг доходности на риск
GRMN
FAST
Сравнение GRMN c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и FAST
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -63.43% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -21.90% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -21.90% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -30.71% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -30.71% | -23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -6.09% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -12.16% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 10.97% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и FAST
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.20% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 19.27% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 24.90% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 24.31% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 26.77% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и FAST
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и FAST
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and FAST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (8.24%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs FAST's -63.43%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор