Сравнение GRMN с C
GRMN (Garmin Ltd.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции C по среднегодовой доходности: 22.02% против 16.22% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам GRMN и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between GRMN and C is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between GRMN and C shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.09B
C:
$248.34B
GRMN:
$8.97
C:
$8.65
GRMN:
26.55
C:
16.17
GRMN:
6.18
C:
1.51
GRMN:
4.97
C:
1.30
GRMN:
$7.46B
C:
$171.19B
GRMN:
$4.41B
C:
$77.85B
GRMN:
$2.26B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. C — Ранг доходности на риск
GRMN
C
Сравнение GRMN c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 5.64 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 16.25 | -14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и C
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -98.00% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -14.76% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -31.31% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -44.53% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -56.51% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -62.68% | +51.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -43.51% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 5.12% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и C
Garmin Ltd. (GRMN) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 8.24% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 8.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 23.09% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 28.37% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 29.20% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 33.23% | -4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и C
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и C
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and C have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор