Сравнение GRID с RAYS
GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. GRID charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности GRID и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.82%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 19.50%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRID и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 15.37% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GRID и RAYS
Секторы
GRID
RAYS
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
GRID
RAYS
Коммунальные услуги
GRID
RAYS
Технологии
GRID
RAYS
Потребительский циклический сектор
GRID
RAYS
Сырьевые материалы
GRID
RAYS
Коммуникационные услуги
GRID
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
GRID
-
RAYS
-
Энергетика
GRID
-
RAYS
-
Финансовые услуги
GRID
-
RAYS
-
Здравоохранение
GRID
-
RAYS
-
Недвижимость
GRID
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRID vs. RAYS — Ранг доходности на риск
GRID
RAYS
Сравнение GRID c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GRID и RAYS
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRID | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | 0.00% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | 0.00% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRID | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 0.00% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 0.00% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 0.00% | +22.80% |
Сравнение комиссий GRID и RAYS
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и RAYS
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for RAYS.
GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для GRID и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор