Сравнение GPZ с GABF
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. GPZ is passively managed, while GABF is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -7.03%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 4.21% |
Correlation
The correlation between GPZ and GABF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов GPZ и GABF
Секторы
GPZ
GABF
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
GABF
Недвижимость
GPZ
GABF
Сырьевые материалы
GPZ
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
GABF
-
Энергетика
GPZ
-
GABF
-
Здравоохранение
GPZ
-
GABF
-
Промышленность
GPZ
-
GABF
Технологии
GPZ
-
GABF
Коммунальные услуги
GPZ
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. GABF — Ранг доходности на риск
GPZ
GABF
Сравнение GPZ c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.87 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и GABF
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -20.86% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -11.60% | -14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -4.86% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и GABF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 17.37% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 20.54% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 20.54% | +6.79% |
Сравнение комиссий GPZ и GABF
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и GABF
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and GABF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.03% for GPZ.
They also come from different issuers: VanEck and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.10% for GABF.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор