Сравнение GPZ с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
GPZ и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GPZ и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.92% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -9.92%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -12.00%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и GABF
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
GPZ vs. GABF — Ранг доходности на риск
GPZ
GABF
Сравнение GPZ c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.86 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и GABF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и GABF
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GABF в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.18% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и GABF
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -20.86% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -14.35% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.63% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и GABF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 22.80% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 20.70% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 20.70% | +6.06% |