Сравнение GPRK с NOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG).
Доходность
Сравнение доходности GPRK и NOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRK и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 18.24% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | -40.46% | 60.28% | 39.46% | 129.93% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 30.46% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Фундаментальные показатели
GPRK:
$451.23M
NOG:
$2.74B
GPRK:
$0.70
NOG:
$0.39
GPRK:
12.41
NOG:
70.22
GPRK:
1.28
NOG:
1.21
GPRK:
1.84
NOG:
1.29
GPRK:
$355.18M
NOG:
$2.25B
GPRK:
$157.23M
NOG:
$579.25M
GPRK:
$155.20M
NOG:
$967.71M
Доходность по периодам
С начала года, GPRK показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у NOG с доходностью 30.46%. За последние 10 лет акции GPRK превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 14.37% против -1.16% соответственно.
GPRK
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 14.37%
NOG
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 30.46%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRK vs. NOG — Ранг доходности на риск
GPRK
NOG
Сравнение GPRK c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRK | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.07 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.12 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRK | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPRK и NOG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и NOG
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности NOG в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 4.05% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 6.52% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и NOG
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и NOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRK | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.04% | -98.96% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -34.26% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -51.36% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.52% | -94.08% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -89.60% | +39.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -69.53% | +27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 20.33% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и NOG
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRK | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 10.71% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.59% | 31.05% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 54.32% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.92% | 49.70% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 70.88% | -19.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRK и NOG
GPRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 40.20M при выручке в 110.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
NOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 110.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.84M при выручке в 610.18M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
GPRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 110.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
NOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.73M при выручке в 610.18M, что соответствует чистой рентабельности -11.6%.