Сравнение GPRK с NOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или NOG.
Основные характеристики
| GPRK | NOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.14% | -5.14% |
| Дох-ть за 1 год | -17.13% | -12.49% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | 29.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.33% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.33% | -13.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | -0.40 |
| Дневная вол-ть | 36.02% | 31.23% |
| Макс. просадка | -84.04% | -98.96% |
| Текущая просадка | -59.96% | -88.29% |
Фундаментальные показатели
| GPRK | NOG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $422.16M | $3.45B |
| EPS | $1.93 | $5.74 |
| Цена/прибыль | 3.94 | 6.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $750.11M | $1.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $410.52M | $509.36M |
| EBITDA (12 мес.) | $478.18M | $1.02B |
Корреляция
Корреляция между GPRK и NOG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и NOG
С начала года, GPRK показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у NOG с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции GPRK превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: -1.33% против -13.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPRK c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и NOG
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности NOG в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 7.41% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.63% | 0.19% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 4.59% | 4.02% | 2.86% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и NOG
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и NOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и NOG
GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности