Сравнение GPRK с NOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoPark Limited (GPRK) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRK или NOG.
Основные характеристики
| GPRK | NOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 14.04% |
| Дох-ть за 1 год | -1.24% | 16.20% |
| Дох-ть за 3 года | -10.37% | 23.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.46% | 18.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | -8.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | 1.64 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 9.89% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 33.27% |
| Макс. просадка | -84.04% | -98.96% |
| Текущая просадка | -55.91% | -85.93% |
Фундаментальные показатели
| GPRK | NOG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $419.78M | $4.10B |
| EPS | $1.97 | $8.39 |
| Цена/прибыль | 4.16 | 4.85 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $557.32M | $2.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.76M | $900.25M |
| EBITDA (12 мес.) | $359.12M | $1.46B |
Корреляция
Корреляция между GPRK и NOG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPRK и NOG
С начала года, GPRK показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у NOG с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции GPRK превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 2.26% против -8.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPRK c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRK и NOG
Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности NOG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 6.73% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 3.96% | 4.02% | 2.86% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPRK и NOG
Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и NOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPRK и NOG
Текущая волатильность для GeoPark Limited (GPRK) составляет 9.59%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что GPRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRK и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoPark Limited и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности