PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXO с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GXO с XPO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или XPO.

Корреляция

Корреляция между GXO и XPO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GXO и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.44

XPO:

0.29

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.37

XPO:

0.79

Коэф-т Омега

GXO:

0.95

XPO:

1.10

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.28

XPO:

0.33

Коэф-т Мартина

GXO:

-0.80

XPO:

0.80

Индекс Язвы

GXO:

24.53%

XPO:

17.62%

Дневная вол-ть

GXO:

44.77%

XPO:

49.84%

Макс. просадка

GXO:

-69.56%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

GXO:

-59.19%

XPO:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.73B

XPO:

$14.81B

EPS

GXO:

$0.62

XPO:

$3.24

Коэффициент P/E

GXO:

66.61

XPO:

38.79

Коэффициент PEG

GXO:

1.43

XPO:

2.55

Коэффициент P/S

GXO:

0.39

XPO:

1.85

Коэффициент P/B

GXO:

1.65

XPO:

9.03

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$12.23B

XPO:

$8.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.56B

XPO:

$906.00M

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$691.00M

XPO:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью -2.33%.

GXO

С начала года

-2.83%

1 месяц

26.82%

6 месяцев

-27.93%

1 год

-19.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-2.33%

1 месяц

37.02%

6 месяцев

-12.13%

1 год

14.36%

5 лет

42.06%

10 лет

22.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и XPO

Ни GXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и XPO

Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и XPO

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 8.56%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.98B
1.95B
(GXO) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GXO и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GXO Logistics, Inc. и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20212022202320242025
10.4%
10.6%
(GXO) Валовая рентабельность
(XPO) Валовая рентабельность
GXO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

GXO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -56.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

GXO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -96.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.