Сравнение GXO с KODK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GXO с KODK

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Eastman Kodak Company (KODK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или KODK.

Корреляция

Корреляция между GXO и KODK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GXO и KODK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Eastman Kodak Company (KODK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GXO

KODK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.52

KODK:

1.13

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.57

KODK:

2.35

Коэф-т Омега

GXO:

0.93

KODK:

1.31

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.32

KODK:

0.96

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.30

KODK:

6.56

Индекс Язвы

GXO:

14.57%

KODK:

13.26%

Дневная вол-ть

GXO:

36.25%

KODK:

77.42%

Макс. просадка

GXO:

-67.94%

KODK:

-95.83%

Текущая просадка

GXO:

-55.41%

KODK:

-81.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$5.45B

KODK:

$441.40M

EPS

GXO:

$0.89

KODK:

$0.70

Цена/прибыль

GXO:

51.28

KODK:

7.84

PEG коэффициент

GXO:

1.10

KODK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$8.46B

KODK:

$777.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.04B

KODK:

$152.00M

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$460.00M

KODK:

$148.00M

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у KODK с доходностью 3.04%.

GXO

С начала года

6.16%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

-17.51%

1 год

-17.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KODK

С начала года

3.04%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

16.52%

1 год

93.43%

5 лет

14.76%

10 лет

-9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и KODK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KODK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c KODK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Eastman Kodak Company (KODK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXO

KODK

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа KODK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и KODK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GXO

KODK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и KODK

Ни GXO, ни KODK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и KODK

Максимальная просадка GXO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки KODK в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и KODK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GXO

KODK

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и KODK

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 7.66%, в то время как у Eastman Kodak Company (KODK) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KODK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GXO

KODK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и KODK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Eastman Kodak Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GXO с KODK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GXO и KODK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и KODK

GXO

KODK

Сравнение GXO c KODK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и KODK

Просадки

Сравнение просадок GXO и KODK

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и KODK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и KODK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество