PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXO с KODK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GXO с KODK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Eastman Kodak Company (KODK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или KODK.

Корреляция

Корреляция между GXO и KODK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GXO и KODK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Eastman Kodak Company (KODK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.39%
-15.24%
GXO
KODK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.64

KODK:

0.56

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.74

KODK:

1.24

Коэф-т Омега

GXO:

0.90

KODK:

1.15

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.41

KODK:

0.38

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.27

KODK:

2.38

Индекс Язвы

GXO:

22.64%

KODK:

14.02%

Дневная вол-ть

GXO:

44.68%

KODK:

59.79%

Макс. просадка

GXO:

-69.56%

KODK:

-95.83%

Текущая просадка

GXO:

-65.47%

KODK:

-83.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.27B

KODK:

$507.21M

EPS

GXO:

$1.12

KODK:

$0.90

Коэффициент P/E

GXO:

31.93

KODK:

6.92

Коэффициент PEG

GXO:

1.23

KODK:

0.00

Коэффициент P/S

GXO:

0.36

KODK:

0.49

Коэффициент P/B

GXO:

1.39

KODK:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

KODK:

$794.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

KODK:

$154.00M

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

KODK:

$90.00M

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у KODK с доходностью -5.18%.

GXO

С начала года

-17.79%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-41.49%

1 год

-29.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KODK

С начала года

-5.18%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

33.12%

1 год

37.83%

5 лет

22.26%

10 лет

-10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и KODK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
KODK
Ранг риск-скорректированной доходности KODK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KODK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KODK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KODK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KODK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KODK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c KODK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Eastman Kodak Company (KODK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GXO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GXO: -0.64
KODK: 0.56
Коэффициент Сортино GXO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GXO: -0.74
KODK: 1.24
Коэффициент Омега GXO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GXO: 0.90
KODK: 1.15
Коэффициент Кальмара GXO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GXO: -0.41
KODK: 0.77
Коэффициент Мартина GXO, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GXO: -1.27
KODK: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KODK равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и KODK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.56
GXO
KODK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и KODK

Ни GXO, ни KODK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXO и KODK

Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки KODK в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и KODK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.47%
-22.90%
GXO
KODK

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и KODK

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 20.95%, в то время как у Eastman Kodak Company (KODK) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KODK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.95%
24.51%
GXO
KODK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и KODK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Eastman Kodak Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию