- ISIN
- US36262G1013
- CUSIP
- 36262G101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 22 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.75B
- Enterprise Value
- $5.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.11
- Коэффициент P/E
- 44.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $655.10M
- Годовой диапазон
- $42.11 - $66.85
- Целевая цена
- $72.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,425.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4,313.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GXO
GXO Logistics, Inc. (GXO) снизился на 5.6% с начала года. По цене $50 за акцию GXO торгуется на 25.7% ниже 52-недельного максимума в $67.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXO Logistics, Inc. (GXO) показал доход в -5.64% с начала года и 18.77% за последние 12 месяцев.
GXO Logistics, Inc.
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GXO по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +41.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GXO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 4 мая 2026 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | 11.03% | -17.48% | 10.18% | -12.29% | -0.88% | -5.64% | ||||||
| 2025 | 4.48% | -13.27% | -0.86% | -7.27% | 13.52% | 18.38% | 2.07% | 5.91% | 0.46% | 6.28% | -9.73% | 3.74% | 21.01% |
| 2024 | -11.09% | -4.82% | 3.86% | -7.63% | 1.15% | 0.54% | 10.85% | -10.59% | 4.04% | 14.86% | 1.71% | -28.49% | -28.88% |
| 2023 | 22.58% | -5.27% | 1.80% | 5.29% | 5.25% | 12.34% | 6.77% | -4.62% | -8.32% | -13.88% | 11.38% | 8.71% | 43.27% |
| 2022 | -10.59% | 3.35% | -15.00% | -17.03% | -8.31% | -20.27% | 10.93% | -7.54% | -21.00% | 4.22% | 28.24% | -8.90% | -53.00% |
| 2021 | 6.42% | 41.02% | -4.10% | 13.21% | 8.16% | -5.43% | 66.66% |
Метрики бенчмарка
GXO Logistics, Inc. has an annualized alpha of -10.02%, beta of 1.41, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2021.
- This stock participated in 164.18% of S&P 500 Index downside but only 122.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.02%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 122.55%
- Участие в снижении
- 164.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GXO имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GXO Logistics, Inc. (GXO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GXO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.98 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 13.78 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GXO Logistics, Inc. показал максимальную просадку в 69.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GXO Logistics, Inc. составляет 52.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -69.56%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -15.29%окт. 2021 г. | 1mo 16d | 15d | 2mo 1dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.26%авг. 2021 г. | 1d | 6d | 7dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.99%авг. 2021 г. | 0s | 7d | 7dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.62%нояб. 2021 г. | 6d | 6d | 12dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| GXO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -56.78% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -9.10% | -21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.99% | -18.90% | -34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.04% | -0.33% | -51.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -10.72% | -34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.23% | 1.97% | +9.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GXO Logistics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GXO Logistics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GXO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у GXO коэффициент P/E составляет 44.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GXO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у GXO коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GXO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у GXO коэффициент P/B составляет 1,938.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GXO
Добавьте GXO Logistics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GXO