Сравнение GPN с ADBE
GPN (Global Payments Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -0.93% против 9.70% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам GPN и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between GPN and ADBE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.43 |
The correlation between GPN and ADBE shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
ADBE:
$17.19
GPN:
1.32
ADBE:
4.20
GPN:
$8.83B
ADBE:
$24.45B
GPN:
$4.25B
ADBE:
$21.82B
GPN:
$2.27B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. ADBE — Ранг доходности на риск
GPN
ADBE
Сравнение GPN c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.90 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.52 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -1.22 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и ADBE
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -79.89% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -45.86% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -64.50% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -67.26% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -67.26% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -64.41% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -25.98% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 27.17% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и ADBE
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 11.67%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 14.05% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 28.21% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 33.86% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 36.34% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 34.36% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и ADBE
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и ADBE
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and ADBE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs ADBE's -79.89%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор