PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с AIPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

GPIX и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и AIPI

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%11.52%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-8.25%16.38%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -8.25%.

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
3.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI

Сравнение комиссий GPIX и AIPI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIX vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.87

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

4.07

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.56

+0.87

Корреляция

Корреляция между GPIX и AIPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и AIPI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности AIPI в 42.49%

TTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		42.49%37.84%18.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и AIPI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-25.25%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-14.40%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-11.25%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.79%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.53%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и AIPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.08%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.38%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.60%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

21.91%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

21.98%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

21.98%

-7.91%