Сравнение GPINX с SMTRX
GPINX (Guidepath Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GPINX charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности GPINX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPINX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPINX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 0.47% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.62% |
Correlation
The correlation between GPINX and SMTRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPINX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
GPINX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPINX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPINX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPINX и SMTRX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPINX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -0.62% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | 0.00% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.17% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPINX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.93% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 3.93% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.93% | +1.27% |
Сравнение комиссий GPINX и SMTRX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и SMTRX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.14% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GPINX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GPINX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор