Сравнение GPINX с SMTRX
GPINX (Guidepath Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GPINX charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности GPINX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPINX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPINX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | -0.12% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between GPINX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPINX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
GPINX
SMTRX
Сравнение GPINX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPINX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPINX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -2.96 | +3.13 |
Просадки
Сравнение просадок GPINX и SMTRX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPINX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -0.21% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.21% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -0.08% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPINX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 2.47% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 2.47% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 2.47% | +2.73% |
Сравнение комиссий GPINX и SMTRX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и SMTRX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GPINX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GPINX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор