Сравнение GPIGX с GPMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX).
GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIGX и GPMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIGX и GPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 4.41% | 9.12% | 17.85% | 9.54% | -7.89% | 20.43% | 6.24% | 15.88% | -6.95% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у GPMIX с доходностью 2.79%.
GPIGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIGX и GPMIX
GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPMIX в 0.59%.
Доходность на риск
GPIGX vs. GPMIX — Ранг доходности на риск
GPIGX
GPMIX
Сравнение GPIGX c GPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIGX | GPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.02 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 8.65 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIGX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GPIGX и GPMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIGX и GPMIX
Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности GPMIX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 14.23% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок GPIGX и GPMIX
Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, примерно равная максимальной просадке GPMIX в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и GPMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIGX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -27.61% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -7.45% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -19.16% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -3.28% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.61% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.54% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIGX и GPMIX
GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIGX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.37% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 5.04% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 9.09% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 8.98% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 9.81% | +4.10% |