- ISIN
- US36191E7307
- Эмитент
- GuidePath
- Дата выпуска
- 30 апр. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции GPIGX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,548.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) показал доход в 10.43% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев.
GuidepathGrowth and Income Fund
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPIGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.91% | 4.22% | -4.50% | 4.21% | 0.82% | 0.66% | 10.43% | ||||||
| 2025 | 3.02% | 0.83% | -2.97% | -3.53% | 2.57% | 3.01% | -0.47% | 3.25% | 1.54% | -0.09% | 2.18% | -0.29% | 9.12% |
| 2024 | 0.95% | 3.90% | 3.76% | -3.95% | 3.36% | 1.60% | 2.90% | 2.39% | 1.77% | -1.04% | 5.19% | -3.81% | 17.85% |
| 2023 | 1.98% | -2.56% | 0.71% | 1.51% | -1.67% | 5.62% | 3.24% | -2.06% | -3.19% | -1.90% | 4.97% | 3.02% | 9.54% |
| 2022 | -4.70% | -2.52% | 2.32% | -4.54% | 2.17% | -4.77% | 3.08% | -2.05% | -5.81% | 7.54% | 4.19% | -2.07% | -7.89% |
| 2021 | -1.18% | 2.20% | 5.05% | 2.32% | 2.39% | 0.07% | 1.28% | 2.39% | -4.89% | 5.83% | -1.96% | 5.79% | 20.43% |
Метрики бенчмарка
GuidepathGrowth and Income Fund has an annualized alpha of -0.12%, beta of 0.66, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2018.
- This fund participated in 78.65% of S&P 500 Index downside but only 66.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 66.32%
- Участие в снижении
- 78.65%
Комиссия
Комиссия GPIGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPIGX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.52 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidepathGrowth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.81 | $0.17 | $0.29 | $0.17 | $1.67 | $0.14 | $0.15 | $0.22 |
Дивидендный доход | 13.41% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidepathGrowth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $1.61 | $1.81 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.17 |
| 2023 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $1.54 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuidepathGrowth and Income Fund показал максимальную просадку в 27.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.88%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 6d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.34%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.99%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 4mo 16d | 6mo 2dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.04%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 11mo 8d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.44%март 2026 г. | 1mo 6d | 2mo 2d | 3mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| GPIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -56.78% | +28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -9.10% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.90% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -25.43% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.72% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.97% | -0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPIGX
Добавьте GuidepathGrowth and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPIGX