PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.41%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.22%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPINXGPIGX с GPARXGPIGX с ACIIXGPIGX с AVERX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с FMFIXGPICX с TNSHXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYXGPICX с ACSNX

Сравнение комиссий GPIGX и GPICX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.

GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

GPIGX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.51

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.71

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.94

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

5.53

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

32.23

-26.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GPICX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.51

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.12

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.75

-1.14

Корреляция

Корреляция между GPIGX и GPICX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и GPICX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и GPICX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-3.10%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-0.52%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-2.79%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.04%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-0.57%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.09%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и GPICX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.37%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

0.56%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

1.14%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

1.10%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

1.07%

+12.84%