PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и QQQI

2026 (YTD)20252024
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.41%9.12%15.12%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.22%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPINXGPIGX с GPARXGPIGX с ACIIXGPIGX с AVERX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий GPIGX и QQQI

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

GPIGX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.93

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

8.69

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.90

-0.30

Корреляция

Корреляция между GPIGX и QQQI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и QQQI

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и QQQI

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-20.00%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.46%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.72%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.31%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и QQQI

Текущая волатильность для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) составляет 3.58%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.18%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

11.23%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

19.72%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

17.48%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.48%

-3.57%