Сравнение GPMIX с GPINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Guidepath Income Fund (GPINX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и GPINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и GPINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -4.64% |
GPINX Guidepath Income Fund | -0.89% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GPINX с доходностью -0.89%.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
GPINX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и GPINX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GPINX в 1.14%.
Доходность на риск
GPMIX vs. GPINX — Ранг доходности на риск
GPMIX
GPINX
Сравнение GPMIX c GPINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | GPINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.71 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.00 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.04 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.56 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.71 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.16 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и GPINX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и GPINX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности GPINX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и GPINX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки GPINX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и GPINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -19.20% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -3.09% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -18.98% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.63% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.11% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.90% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и GPINX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Guidepath Income Fund (GPINX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | GPINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.64% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 2.43% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 4.22% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 5.48% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 5.23% | +4.58% |