Сравнение GPC с MSA
GPC (Genuine Parts Company) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, GPC returned 5.10%/yr vs 13.41%/yr for MSA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у MSA с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 5.10% против 13.41% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 12.60%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.10%
- Всё время*
- 9.50%
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам GPC и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 1.55% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between GPC and MSA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between GPC and MSA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$17.03B
MSA:
$6.61B
GPC:
$0.43
MSA:
$11.09
GPC:
282.70
MSA:
15.43
GPC:
0.69
MSA:
2.34
GPC:
$24.70B
MSA:
$1.92B
GPC:
$8.93B
MSA:
$897.30M
GPC:
$760.95M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. MSA — Ранг доходности на риск
GPC
MSA
Сравнение GPC c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.04 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и MSA
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -70.32% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -22.60% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -34.28% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -34.28% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -38.39% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -15.25% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -17.44% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 11.39% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и MSA
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 6.48% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 17.82% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 24.33% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 24.80% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 28.65% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и MSA
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MSA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.42% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и MSA
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and MSA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (15.48%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs MSA's -70.32%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор