Сравнение GPC с LOW
GPC (Genuine Parts Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPC in Specialty Retail, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, GPC returned 5.10%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 5.10% против 11.77% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 12.60%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.10%
- Всё время*
- 9.50%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам GPC и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 1.55% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between GPC and LOW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.39 |
Over the past year, GPC and LOW have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GPC:
$17.03B
LOW:
$114.81B
GPC:
$0.43
LOW:
$11.86
GPC:
282.70
LOW:
17.26
GPC:
0.69
LOW:
1.30
GPC:
$24.70B
LOW:
$88.43B
GPC:
$8.93B
LOW:
$29.89B
GPC:
$760.95M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. LOW — Ранг доходности на риск
GPC
LOW
Сравнение GPC c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.17 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.33 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и LOW
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -62.52% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -28.43% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -28.43% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -33.86% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -48.63% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -28.43% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -16.62% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 14.38% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и LOW
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 9.52% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 21.35% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 27.08% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 26.56% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 29.30% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и LOW
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.42% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и LOW
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and LOW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (15.48%) compared to LOW (9.52%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs LOW's -62.52%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор