Сравнение GPC с ICHR
GPC (Genuine Parts Company) and ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ICHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, GPC returned -0.52%/yr vs 11.72%/yr for ICHR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и ICHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у ICHR с доходностью 400.27%.
GPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -9.07%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 3.97%
ICHR
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- 33.70%
- С начала года
- 400.27%
- 6 месяцев
- 397.04%
- 1 год
- 435.74%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPC и ICHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -11.67% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 400.27% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | 52.70% | -9.39% | 104.11% | -33.74% | 127.36% |
Correlation
The correlation between GPC and ICHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between GPC and ICHR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.70B
ICHR:
$3.19B
GPC:
$0.43
ICHR:
-$1.47
GPC:
0.60
ICHR:
3.30
GPC:
3.28
ICHR:
4.78
GPC:
$24.70B
ICHR:
$959.26M
GPC:
$8.93B
ICHR:
$108.58M
GPC:
$760.95M
ICHR:
-$12.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. ICHR — Ранг доходности на риск
GPC
ICHR
Сравнение GPC c ICHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | ICHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.52 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 10.77 | -11.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 24.31 | -24.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и ICHR
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки ICHR в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и ICHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -77.39% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -40.80% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -69.09% | +28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -74.00% | +28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -7.44% | -29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -36.19% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 18.04% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и ICHR
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 7.86%, в то время как у Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 28.51% | -20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 64.48% | -39.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 95.23% | -65.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 67.61% | -40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 66.27% | -38.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и ICHR
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как ICHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.93% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и ICHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и ICHR
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 32.26M при выручке в 256.07M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 256.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.47M при выручке в 256.07M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and ICHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHR has higher volatility (28.51%) compared to GPC (7.86%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs ICHR's -77.39%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и ICHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор