PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GORO с UEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GORO с UEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Resource Corporation (GORO) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Доходность

Сравнение доходности GORO и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GORO и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GORO
Gold Resource Corporation		53.38%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%1.64%
UEC
Uranium Energy Corp.		14.98%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GORO:

$174.40M

UEC:

$6.50B

EPS

GORO:

-$0.05

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/B

GORO:

3.96

UEC:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

GORO:

$0.00

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

GORO:

$26.78M

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

GORO:

$8.15M

UEC:

-$104.07M

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 53.38%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: -5.48% против 33.05% соответственно.

GORO

1 день
5.83%
1 месяц
-16.45%
С начала года
53.38%
6 месяцев
53.01%
1 год
162.07%
3 года*
6.55%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
-5.48%

UEC

1 день
-0.52%
1 месяц
-14.24%
С начала года
14.98%
6 месяцев
3.39%
1 год
188.20%
3 года*
67.07%
5 лет*
33.14%
10 лет*
33.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Resource Corporation

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с AAAUGORO с APGORO с DNNGORO с EQXGORO с KGC
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с LEUUEC с DNNUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

GORO vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOROUECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.49

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.97

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

4.53

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

10.91

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GORO vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOROUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.49

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.45

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.04

-0.02

Корреляция

Корреляция между GORO и UEC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и UEC

Ни GORO, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GORO и UEC

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и UEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GOROUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-97.40%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-39.97%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.73%

-63.76%

-31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

-80.59%

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.72%

-33.32%

-61.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-62.42%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.14%

16.58%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и UEC

Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOROUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.14%

21.96%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.17%

56.66%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.49%

76.13%

+33.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.09%

74.44%

+17.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.83%

73.46%

+5.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GORO и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-48.06M
20.20M
(GORO) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию