- ISIN
- US38068T1051
- CUSIP
- 38068T105
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 14 сент. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $207.92M
- Enterprise Value
- $176.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 27.69
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $81.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $38.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.09M
- Годовой диапазон
- $0.43 - $1.87
- Целевая цена
- $2.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GORO
Gold Resource Corporation (GORO) прибавил 53.4% с начала года. По цене $1 за акцию GORO торгуется на 32.1% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GORO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $460.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gold Resource Corporation (GORO) показал доход в 53.38% с начала года и 96.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GORO составила -8.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gold Resource Corporation
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 53.38%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 96.17%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -14.37%
- 10 лет*
- -8.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GORO по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +74.0%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -64.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GORO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 апр. 2025 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 24 окт. 2024 г. с доходностью -59.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.84% | 15.67% | -22.58% | 21.67% | -4.79% | -8.63% | 53.38% | ||||||
| 2025 | 50.46% | 35.64% | 8.54% | 22.95% | -15.43% | 15.09% | -25.72% | 11.50% | 65.50% | -19.87% | 17.46% | 5.21% | 259.84% |
| 2024 | -37.34% | 6.03% | 73.98% | 5.84% | 1.24% | -19.80% | 19.95% | -15.78% | -7.39% | -64.51% | 37.10% | 35.35% | -38.80% |
| 2023 | 13.07% | -47.14% | 14.83% | -12.20% | -15.31% | -19.31% | 1.00% | -24.47% | -10.94% | -6.07% | -20.35% | 17.43% | -75.42% |
| 2022 | 5.13% | -1.22% | 38.89% | -18.30% | -4.37% | -6.39% | 7.98% | -3.41% | -2.35% | -3.03% | 1.87% | -5.58% | 0.20% |
| 2021 | -2.98% | -4.50% | -1.74% | 2.01% | 3.35% | -6.88% | -18.22% | -18.48% | -8.20% | 17.20% | 4.35% | -18.27% | -45.33% |
Метрики бенчмарка
Gold Resource Corporation has an annualized alpha of 25.07%, beta of 0.58, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2006.
- This stock participated in 108.88% of S&P 500 Index downside but only 77.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.07%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 77.77%
- Участие в снижении
- 108.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GORO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold Resource Corporation (GORO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GORO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 13.52 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gold Resource Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gold Resource Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gold Resource Corporation показал максимальную просадку в 99.48%, зарегистрированную 31 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gold Resource Corporation составляет 94.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.48%окт. 2024 г. | 13y 6mo | — | 15y 1moапр. 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -64.79%окт. 2008 г. | 5mo 8d | 10mo 5d | 1y 3moмай 2008 г. - авг. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -30.18%февр. 2008 г. | 3mo 16d | 2mo 1d | 5mo 17dнояб. 2007 г. - апр. 2008 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -28.57%апр. 2007 г. | 1mo 28d | 2mo 14d | 4mo 12dфевр. 2007 г. - июль 2007 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.73%янв. 2011 г. | 24d | 2mo 23d | 3mo 17dянв. 2011 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| GORO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -56.78% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.27% | -9.10% | -35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.50% | -18.90% | -66.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -25.43% | -70.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.29% | -33.92% | -64.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.72% | -0.74% | -93.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.09% | -10.72% | -54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 1.97% | +21.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gold Resource Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gold Resource Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GORO в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у GORO коэффициент P/E составляет 27.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GORO по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у GORO коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GORO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GORO коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GORO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GORO коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GORO
Добавьте Gold Resource Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GORO