PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GORO с DNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GORO с DNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Resource Corporation (GORO) и Denison Mines Corp (DNN).

Доходность

Сравнение доходности GORO и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GORO и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GORO
Gold Resource Corporation		53.38%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%1.64%
DNN
Denison Mines Corp		37.59%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GORO:

$174.40M

DNN:

$3.30B

EPS

GORO:

-$0.05

DNN:

-$0.24

Коэффициент P/B

GORO:

3.96

DNN:

8.97

Общая выручка (12 мес.)

GORO:

$0.00

DNN:

$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

GORO:

$26.78M

DNN:

-$23.92M

EBITDA (12 мес.)

GORO:

$8.15M

DNN:

-$171.24M

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 53.38%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 37.59%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -5.48% против 20.65% соответственно.

GORO

1 день
5.83%
1 месяц
-16.45%
С начала года
53.38%
6 месяцев
53.01%
1 год
162.07%
3 года*
6.55%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
-5.48%

DNN

1 день
3.68%
1 месяц
-16.25%
С начала года
37.59%
6 месяцев
32.13%
1 год
181.54%
3 года*
49.74%
5 лет*
25.41%
10 лет*
20.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Resource Corporation

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с AAAUGORO с APGORO с EQXGORO с KGCGORO с BTG
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с NOG

Доходность на риск

GORO vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GORODNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.88

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.21

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

6.15

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

17.13

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GORO vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GORODNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.88

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.07

+0.10

Корреляция

Корреляция между GORO и DNN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и DNN

Ни GORO, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GORO и DNN

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и DNN.

Загрузка...

Показатели просадок

GORODNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-98.96%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-29.50%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.73%

-55.66%

-40.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

-75.90%

-22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.72%

-81.02%

-13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-85.10%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.14%

10.60%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и DNN

Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GORODNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.14%

18.81%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.17%

45.63%

+29.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.49%

63.53%

+45.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.09%

64.33%

+27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.83%

64.17%

+14.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GORO и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-48.06M
1.22M
(GORO) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию