PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GORO с AYTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GORO с AYTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GORO (Gold Resource Corporation) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. GORO operates in Gold (Basic Materials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, GORO returned -14.23%/yr vs -54.28%/yr for AYTU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GORO и AYTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 54.59%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -18.28%.

GORO

1 день
0.79%
1 месяц
-7.25%
С начала года
54.59%
6 месяцев
66.04%
1 год
98.45%
3 года*
16.48%
5 лет*
-14.23%
10 лет*
-8.87%

AYTU

1 день
1.67%
1 месяц
-17.32%
С начала года
-18.28%
6 месяцев
-5.14%
1 год
33.64%
3 года*
6.68%
5 лет*
-54.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GORO и AYTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GORO
Gold Resource Corporation		54.59%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%-18.75%
AYTU
Aytu BioPharma, Inc.		-18.28%52.94%-40.14%-24.87%-86.00%-77.42%-38.35%22.41%-98.22%-88.85%

Correlation

The correlation between GORO and AYTU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GORO:

$209.56M

AYTU:

$22.34M

EPS

GORO:

$0.05

AYTU:

-$2.91

Коэффициент P/S

GORO:

2.27

AYTU:

0.44

Коэффициент P/B

GORO:

4.29

AYTU:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

GORO:

$81.00M

AYTU:

$56.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

GORO:

$38.71M

AYTU:

$36.14M

EBITDA (12 мес.)

GORO:

$43.09M

AYTU:

-$27.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Resource Corporation

Aytu BioPharma, Inc.

Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с AAAUGORO с DNNGORO с EQXGORO с KGC
Часто сравнивают с AYTU:
AYTU с ORMPAYTU с FMSTAYTU с LYSDYAYTU с ANROAYTU с CVKDAYTU с COSMAYTU с SIDU

Доходность на риск

GORO vs. AYTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AYTU
Ранг доходности на риск AYTU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYTU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYTU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYTU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c AYTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOROAYTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.52

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.27

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.95

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

2.28

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GORO vs. AYTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AYTU равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и AYTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOROAYTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.64

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GORO и AYTU

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и AYTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOROAYTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-100.00%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-35.47%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.50%

-70.24%

-15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-99.12%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.68%

-100.00%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-95.14%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

14.80%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и AYTU

Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOROAYTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

12.62%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.94%

33.45%

+37.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.03%

64.79%

+32.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.97%

85.63%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.64%

188.27%

-109.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и AYTU

Ни GORO, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYTU
Aytu BioPharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GORO и AYTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M202220232024202520260
12.41M
(GORO) Общая выручка
(AYTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GORO and AYTU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GORO has higher volatility (17.43%) compared to AYTU (12.62%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs AYTU's -100.00%.

GORO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GORO и AYTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор