Сравнение GORO с AYTU
GORO (Gold Resource Corporation) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. GORO operates in Gold (Basic Materials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, GORO returned -14.88%/yr vs -52.00%/yr for AYTU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GORO и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GORO показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -16.92%.
GORO
- 1 день
- -30.42%
- 1 месяц
- -28.26%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 54.10%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -15.58%
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GORO и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 11.76% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | -17.84% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
Correlation
The correlation between GORO and AYTU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GORO:
$127.16M
AYTU:
$17.49M
GORO:
$0.04
AYTU:
-$2.55
GORO:
1.69
AYTU:
0.51
GORO:
3.10
AYTU:
0.65
GORO:
$81.00M
AYTU:
$56.60M
GORO:
$38.71M
AYTU:
$36.14M
GORO:
$43.09M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GORO vs. AYTU — Ранг доходности на риск
GORO
AYTU
Сравнение GORO c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GORO | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.20 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.41 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GORO и AYTU
Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GORO | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -100.00% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -35.47% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.92% | -70.24% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.07% | -98.86% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -100.00% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.27% | -95.30% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 16.76% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GORO и AYTU
Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 39.55% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GORO | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.55% | 13.86% | +25.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 31.78% | +46.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.11% | 55.05% | +45.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.14% | 85.27% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.93% | 187.19% | -108.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GORO и AYTU
Ни GORO, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GORO и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GORO and AYTU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (39.55%) compared to AYTU (13.86%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs AYTU's -100.00%.
GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GORO и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор