PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GORO с EQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GORO с EQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GORO (Gold Resource Corporation) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, GORO returned -14.23%/yr vs 5.23%/yr for EQX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GORO и EQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Equinox Gold Corp. (EQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 54.59%, что значительно выше, чем у EQX с доходностью -17.92%.

GORO

1 день
0.79%
1 месяц
-7.25%
С начала года
54.59%
6 месяцев
66.04%
1 год
98.45%
3 года*
16.48%
5 лет*
-14.23%
10 лет*
-8.87%

EQX

1 день
2.50%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-17.92%
6 месяцев
-17.39%
1 год
62.09%
3 года*
33.35%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GORO и EQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GORO
Gold Resource Corporation		54.59%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-30.07%
EQX
Equinox Gold Corp.		-17.92%179.68%2.66%49.09%-51.48%-34.62%34.29%106.43%-12.75%

Correlation

The correlation between GORO and EQX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GORO:

$209.56M

EQX:

$9.50B

EPS

GORO:

$0.05

EQX:

$0.89

Коэффициент P/E

GORO:

27.91

EQX:

12.91

Коэффициент PEG

GORO:

0.83

EQX:

0.02

Коэффициент P/S

GORO:

2.27

EQX:

3.45

Коэффициент P/B

GORO:

4.29

EQX:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

GORO:

$81.00M

EQX:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

GORO:

$38.71M

EQX:

$866.94M

EBITDA (12 мес.)

GORO:

$43.09M

EQX:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Resource Corporation

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с AAAUGORO с DNNGORO с AYTUGORO с KGC
Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с AEMEQX с AGIEQX с NA.TOEQX с CGAUEQX с ^TNX

Доходность на риск

GORO vs. EQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c EQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOROEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.04

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.64

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.56

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.01

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GORO vs. EQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и EQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOROEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.24

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GORO и EQX

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и EQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOROEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-81.06%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-40.06%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.50%

-40.06%

-45.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-72.17%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.68%

-38.57%

-56.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-38.12%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

15.54%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и EQX

Текущая волатильность для Gold Resource Corporation (GORO) составляет 17.43%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что GORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOROEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

19.73%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.94%

47.38%

+23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.03%

60.04%

+36.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.97%

57.45%

+35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.64%

55.40%

+23.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и EQX

GORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQX
Equinox Gold Corp.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GORO и EQX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
861.59M
(GORO) Общая выручка
(EQX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GORO and EQX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQX has higher volatility (19.73%) compared to GORO (17.43%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs EQX's -81.06%.

EQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GORO и EQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор