PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GORO с AP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GORO с AP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GORO (Gold Resource Corporation) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. GORO operates in Gold (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, GORO returned -8.45%/yr vs -1.19%/yr for AP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GORO и AP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 60.63%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 92.12%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям AP по среднегодовой доходности: -8.45% против -1.19% соответственно.

GORO

1 день
0.00%
1 месяц
3.10%
С начала года
60.63%
6 месяцев
39.35%
1 год
126.38%
3 года*
21.58%
5 лет*
-11.42%
10 лет*
-8.45%

AP

1 день
-3.76%
1 месяц
0.79%
С начала года
92.12%
6 месяцев
140.94%
1 год
256.79%
3 года*
51.93%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GORO и AP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GORO
Gold Resource Corporation		60.63%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%1.64%
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		92.12%155.02%-23.44%8.76%-49.80%-8.76%82.06%-2.90%-75.00%-25.10%

Correlation

The correlation between GORO and AP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GORO:

$217.74M

AP:

$207.23M

EPS

GORO:

$0.05

AP:

-$3.37

Коэффициент P/S

GORO:

2.36

AP:

0.48

Коэффициент P/B

GORO:

4.46

AP:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

GORO:

$81.00M

AP:

$433.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

GORO:

$38.71M

AP:

$53.11M

EBITDA (12 мес.)

GORO:

$43.09M

AP:

$20.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Resource Corporation

Ampco-Pittsburgh Corporation

Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с AAAUGORO с EQXGORO с DNNGORO с AYTUGORO с KGC
Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с FMSTAP с AGAP с ETN

Доходность на риск

GORO vs. AP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AP
Ранг доходности на риск AP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c AP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOROAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.01

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.22

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.09

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

11.49

-6.34

GORO vs. AP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AP равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и AP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GORO и AP

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и AP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOROAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-98.06%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-50.80%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.24%

-80.96%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.07%

-88.58%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

-95.90%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.47%

-73.49%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.17%

-52.24%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.63%

22.45%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и AP

Текущая волатильность для Gold Resource Corporation (GORO) составляет 16.61%, в то время как у Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что GORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOROAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

23.81%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.61%

68.51%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.07%

86.06%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.04%

74.89%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.69%

72.87%

+5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и AP

Ни GORO, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GORO и AP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
103.13M
(GORO) Общая выручка
(AP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GORO and AP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AP has higher volatility (23.81%) compared to GORO (16.61%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs AP's -98.06%.

AP currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GORO и AP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор