Сравнение GORO с AP
GORO (Gold Resource Corporation) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. GORO operates in Gold (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, GORO returned -15.58%/yr vs -4.66%/yr for AP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GORO и AP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GORO показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 46.72%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям AP по среднегодовой доходности: -15.58% против -4.66% соответственно.
GORO
- 1 день
- -30.42%
- 1 месяц
- -28.26%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 54.10%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -15.58%
AP
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -32.35%
- 6 месяцев
- 35.29%
- С начала года
- 46.72%
- 1 год
- 139.88%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам GORO и AP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 11.76% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 46.72% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -8.76% | 82.06% | -2.90% | -75.00% | -25.10% |
Correlation
The correlation between GORO and AP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between GORO and AP shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GORO:
$127.16M
AP:
$158.95M
GORO:
$0.04
AP:
-$3.36
GORO:
1.69
AP:
0.37
GORO:
3.10
AP:
5.05
GORO:
$81.00M
AP:
$433.03M
GORO:
$38.71M
AP:
$53.11M
GORO:
$43.09M
AP:
$20.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GORO vs. AP — Ранг доходности на риск
GORO
AP
Сравнение GORO c AP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GORO | AP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.77 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 5.87 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GORO и AP
Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и AP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GORO | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -98.06% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -50.80% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.92% | -80.96% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.07% | -88.58% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.29% | -95.90% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -79.76% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.27% | -52.28% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 23.94% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GORO и AP
Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 39.55% по сравнению с Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) с волатильностью 21.34%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GORO | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.55% | 21.34% | +18.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 67.06% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.11% | 87.36% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.14% | 75.45% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.93% | 72.97% | +5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GORO и AP
Ни GORO, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GORO и AP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GORO and AP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (39.55%) compared to AP (21.34%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs AP's -98.06%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GORO и AP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор