Сравнение GOOY с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
GOOY и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и HIGH
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
GOOY vs. HIGH — Ранг доходности на риск
GOOY
HIGH
Сравнение GOOY c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.26 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.63 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.08 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.52 | +4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 0.86 | +17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.26 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.32 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и HIGH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и HIGH
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и HIGH
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -9.50% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -9.50% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -9.41% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -2.08% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 5.74% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и HIGH
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 0.57% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 5.33% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 16.32% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 9.74% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 9.74% | +13.16% |