PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

GOOY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и CONY

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%-2.35%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий GOOY и CONY

И GOOY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GOOY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

-0.37

+3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-0.18

+3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

-0.33

+4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

-0.67

+18.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

-0.37

+3.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.16

+0.71

Корреляция

Корреляция между GOOY и CONY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и CONY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и CONY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-63.57%

+39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-63.39%

+47.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-55.97%

+45.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-20.23%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

31.10%

-27.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

19.71%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

44.87%

-28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

59.46%

-34.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

60.49%

-37.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

60.49%

-37.59%