PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с KYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с KYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv High Income ETF (KYLD).

GOOP и KYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и KYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и KYLD

2026 (YTD)2025
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%9.39%
KYLD
Kurv High Income ETF		-4.81%-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью -4.81%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KYLD

1 день
2.16%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Kurv High Income ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с KYLD:
KYLD с ULTYKYLD с YMAXKYLD с QQQIKYLD с JEPQKYLD с DIVOKYLD с SPYIKYLD с QQQ

Сравнение комиссий GOOP и KYLD

GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.

KYLD
Kurv High Income ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

GOOP vs. KYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c KYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPKYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. KYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPKYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.95

+2.21

Корреляция

Корреляция между GOOP и KYLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и KYLD

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности KYLD в 15.56%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
KYLD
Kurv High Income ETF		15.56%6.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и KYLD

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и KYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPKYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-20.69%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-15.20%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-10.08%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и KYLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPKYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

35.28%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

35.28%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

35.28%

-10.53%