PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

GOOP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и DIVO

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий GOOP и DIVO

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

GOOP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.36

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.99

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.92

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

9.07

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.36

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.83

+0.43

Корреляция

Корреляция между GOOP и DIVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и DIVO

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и DIVO

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-30.04%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-9.21%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-3.96%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.62%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

1.95%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и DIVO

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

3.58%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

7.01%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

13.13%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

11.93%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

14.93%

+9.82%