Сравнение GOOG с T
GOOG (Alphabet Inc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — GOOG in Internet Content & Information, T in Telecom Services. Over the past 10 years, GOOG returned 26.06%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции T по среднегодовой доходности: 26.06% против 1.77% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 97.61%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 26.06%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам GOOG и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 12.09% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GOOG and T is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between GOOG and T shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$13.11
T:
$3.05
GOOG:
26.80
T:
7.15
GOOG:
1.32
T:
0.30
GOOG:
10.16
T:
1.25
GOOG:
$422.57B
T:
$125.65B
GOOG:
$255.12B
T:
$105.41B
GOOG:
$174.08B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. T — Ранг доходности на риск
GOOG
T
Сравнение GOOG c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.87 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.78 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | -1.65 | +17.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и T
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -64.15% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -24.23% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -24.23% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -32.01% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -42.35% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -24.23% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -15.73% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 11.49% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и T
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 9.53% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 18.90% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 23.06% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 24.21% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 23.82% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и T
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOG and T have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (11.00%) compared to T (9.53%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs T's -64.15%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор