Сравнение GOOG с HEI-A
GOOG (Alphabet Inc) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 24.98%/yr for HEI-A. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и HEI-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у HEI-A с доходностью -2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOG имеют среднегодовую доходность 25.97%, а акции HEI-A немного отстают с 24.98%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
HEI-A
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 12.98%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 24.98%
Сравнение доходности по годам GOOG и HEI-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
HEI-A HEICO Corporation | -2.07% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
Correlation
The correlation between GOOG and HEI-A is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between GOOG and HEI-A shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
HEI-A:
$34.85B
GOOG:
$13.11
HEI-A:
$5.60
GOOG:
27.31
HEI-A:
44.13
GOOG:
1.34
HEI-A:
1.99
GOOG:
10.35
HEI-A:
7.09
GOOG:
9.16
HEI-A:
6.46
GOOG:
$422.57B
HEI-A:
$4.91B
GOOG:
$255.12B
HEI-A:
$943.00M
GOOG:
$174.08B
HEI-A:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. HEI-A — Ранг доходности на риск
GOOG
HEI-A
Сравнение GOOG c HEI-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | HEI-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.05 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 0.15 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | 0.35 | +17.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и HEI-A
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и HEI-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -49.70% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -27.11% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -27.11% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -27.11% | -17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -49.70% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -10.52% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -7.67% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 11.75% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и HEI-A
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 15.25% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 24.87% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 31.49% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 27.68% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 30.60% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и HEI-A
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности HEI-A в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и HEI-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и HEI-A
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and HEI-A have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs HEI-A's -49.70%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и HEI-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор